| Есть вопросы? |
|---|
 |
| Статистика |
|---|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053 за IV квартал 2018г
| Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О работе с пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 4 квартал 2018 г. |
| |
МБУ ДЕТСАД N 227 /Н-ИЛ |
|
| Остаток на лицевом счете на 01.10.18 |
Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований |
Сумма израсходованных средств |
Экономические статьи |
Остаток на лицевом счете на 31.12.18 |
| 108 712,40 |
210 443,66 |
|
|
|
80 708,62 |
| |
в т.ч |
1 398,30 |
22100 |
Интернет ноябрь 2018г ЛС 642000041639,Дог.74114 от 19.01.2018,с/ф 640.00208891- |
|
| |
5 588,98 |
1 398,30 |
|
Интернет октябрь 2018г ЛС 642000041639,Дог.74114 от 19.01.2018,с/ф 640.00185772 |
|
| |
|
1 398,30 |
|
Интернет сентябрь 2018г ЛС 642000041639,Дог.74114 от 19.01.2018,с/ф 640.0016600 |
|
| |
|
882,64 |
|
Услуги связи сентябрь 2018г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 19.01.2018г.,с/ф 640.0 |
|
| |
|
882,64 |
|
Услуги связи ноябрь 2018г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 19.01.2018г.,с/ф 640.0020 |
|
| |
|
882,64 |
|
Услуги связи октябрь 2018г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 19.01.2018г.,с/ф 640.001 |
|
| |
|
7,09 |
22501 |
Дезинсекция,дератизация за ноябрь 2018г,Дог. № Д-18/17 от 16.02.2018г.,акт № 325 |
|
| |
|
7,09 |
|
Дезинсекция,дератизация за октябрь 2018г,Дог. № Д-18/17 от 16.02.2018г.,акт № 30 |
|
| |
|
7,09 |
|
Дезинсекция,дератизация за сентябрь 2018г,Дог. № Д-18/17 от 16.02.2018г.,акт № 2 |
|
| |
|
4 358,10 |
|
Заключительная дезинфекция, ноябрь 2018г,Дог.№63-ДЗ/18 от 23.11.18г,акт№00008022 |
|
| |
|
4 000,00 |
22504 |
Тех.обслуживание АПС ноябрь 2018г.,Контракт 8-01-то/18 от 19.01.2018г,акт 912 о |
|
| |
|
4 000,00 |
|
Тех.обслуживание АПС октябрь 2018г.,Контракт 8-01-то/18 от 19.01.2018г,акт 837 |
|
| |
|
4 000,00 |
|
ТО АПС сентябрь 2018г.,Контракт 8-01-то/18 от 19.01.2018г,акт 746 от 30.09.2018г |
|
| |
|
1 000,00 |
|
ТО системы аварийного освещения ноябрь 2018г.,Контракт № 9-01-то/18 от 19.01.201 |
|
| |
|
1 000,00 |
|
ТО системы аварийного освещения октябрь 2018г.,Контракт № 9-01-то/18 от 19.01.20 |
|
| |
|
1 000,00 |
|
ТО системы аварийного освещения сентябрь 2018г.,Контракт № 9-01-то/18 от 19.01.2 |
|
| |
|
1 900,00 |
|
ТО узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения за ноябрь 2018г,Контракт |
|
| |
|
1 900,00 |
|
ТО узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения за октябрь 2018г,Контрак |
|
| |
|
1 900,00 |
|
ТО узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения за сентябрь 2018г,Контра |
|
| |
|
1 000,00 |
22601 |
Автом перед по каналам связи извещений ИСМ " Мираж" за ноябрь 2018г.,Контракт 8 |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Автом перед по каналам связи извещений ИСМ " Мираж" за октябрь 2018г.,Контракт |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Автом перед по каналам связи извещений ИСМ " Мираж" за сентябрь 2018г.,Контракт |
|
| |
|
5 358,38 |
22604 |
за сан.эпид.услуги по дог.№ 2010-ПО от 26.01.18г,счет № ГЛ010263 от 20.09.18г,с |
|
| |
|
4 500,00 |
|
Курсы повыш.предоплата,Дог.№ 26/09 от 15.10.2018г,счет № 357 от 15.10.2018гНДС н |
|
| |
|
4 000,00 |
|
Курсы повышения (Дошк. образов.:психолого-педагогические аспекты образоват.дея-т |
|
| |
|
1 100,00 |
|
Монтаж провода в коробах сечение жил до 6мм2, Договор № MCB 12/11/2018 от 17.12. |
|
| |
|
48 300,00 |
|
Оплата за периодический медицинский осмотр (46 чел),Контракт№ 1 от 09.01.2018г,а |
|
| |
|
25 590,17 |
31001 |
Приобретение стулья 30шт.,Дог.№ КМ-18/257 от 03.12.2018г,сч.ф. № 2488 от 05.12.1 |
|
| |
|
6 160,00 |
34001 |
Приобретение мягкого инвентаря,(матрас,подушка),Дог.№ 04/10 от 22.10.2018г,с/ф № |
|
| |
|
7 000,00 |
34006 |
Приобретение дезинфицирующее средство,Контракт № 230 от 16.10.2018г,с/ф № 230 от |
|
| |
|
3 200,00 |
|
Приобретение других материальных запасов,(Комплект термопреобразователей),Дог.№ |
|
| |
|
2 400,00 |
|
Приобретение кабель,Контракт № 135 от 04.12.18,сч.ф.188 и т.н.№188 от 04.12.18, |
|
| |
|
3 400,00 |
|
Приобретение лампа 30W 5 шт.,Дог.№ 131 от 07.11.2018г,с/ф 682/4 от 07.11.2018г,В |
|
| |
|
7 300,00 |
|
Приобретение маска 3-х слойн.на резинке,лейкопластырь,пакет д/я утилиз.,Дог.№ 11 |
|
| |
|
32 352,70 |
|
Приобретение мыло детск.,мыло хоз.,эл.лампы,полотно нетканное,Дог.№ 49 от 18.10. |
|
| |
|
11 000,00 |
|
Приобретение смеситель, унитаз,арматура,подводка,Дог. № 110 от 05.12.18,сч.ф.120 |
|
| |
|
13 026,00 |
|
Приобретение тик матрацный,бязь,Дог.№ 385 от 01.10.2018г,УПД № 1431 от 10.10.201 |
|
| |
|
18 952,00 |
|
Приобретение тик матрацный,бязь,Дог.№ 386 от 13.11.2018г,УПД № 1436 от 13.11.201 |
|
| |
|
9 886,00 |
|
Приобретениед дроссель,стартер,провод,розетка,вилка с ручкой, патрон керамич,изо |
|
| |
210 443,66 |
238 447,44 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Зам.гл.бухгалтера |
|
Алейникова Светлана Владимировна |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Исполнители: расходы ведущий бухгалтер |
Гордеева Наталья Владимировна |
|
| |
доходы бухгалтер |
Жукова Надежда Анатольевна |
|
|
| Календарь |
|---|
| « Апрель 2024 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 |
|
|
