| Есть вопросы? |
|---|
 |
| Статистика |
|---|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053 за 4 квартал 2019Г
| Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О работе с пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 4 квартал 2019 г. |
| |
МБУ ДЕТСАД N 227 /Н-ИЛ |
|
| Остаток на лицевом счете на 01.10.19 |
Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований |
Сумма израсходованных средств |
Экономические статьи |
Остаток на лицевом счете на 31.12.19 |
| 110 955,33 |
248 705,85 |
|
|
|
52 424,70 |
| |
в т.ч |
795,45 |
221 |
Интернет ноябрь 2019г ЛС 642000041639,Дог.74114 от 01.11.2019, с/ф 640.00200277 |
|
| |
14 074,00 |
1 570,00 |
|
Услуги связи (Интернет октябрь 2019г) ЛС 642000041639,Дог.74114 от 09.01.2019,с/ |
|
| |
|
1 570,00 |
|
Услуги связи (Интернет сентябрь 2019г) ЛС 642000041639,Дог.74114 от 09.01.2019,с |
|
| |
|
180,00 |
|
Услуги связи ноябрь 2019г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 09.01.2019г.,с/ф 640.0020 |
|
| |
|
2,90 |
|
Услуги связи октябрь 2019г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 09.01.2019г.,с/ф 640.001 |
|
| |
|
270,00 |
|
Услуги связи сентябрь 2019г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 09.01.2019г.,с/ф 640.00 |
|
| |
|
950,00 |
225 |
Техобслуживание системы аварийного освещения ноябрь 2019г., Контракт № 102-12/18 |
|
| |
|
950,00 |
|
Техобслуживание системы аварийного освещения октябрь 2019г., Контракт № 102-12/1 |
|
| |
|
950,00 |
|
Техобслуживание системы аварийного освещения сентябрь 2019г., Контракт № 102-12/ |
|
| |
|
3 600,00 |
|
Техобслуживание системы АПС ноябрь 2019г., Контракт № 101-12/18 ТО от 09.01.19г, |
|
| |
|
3 600,00 |
|
Техобслуживание системы АПС октябрь 2019г., Контракт № 101-12/18 ТО от 09.01.19г |
|
| |
|
3 600,00 |
|
Техобслуживание системы АПС сентябрь 2019г., Контракт № 101-12/18 ТО от 09.01.19 |
|
| |
|
1 900,00 |
|
Техобслуживание узла учета теп.энергии и горяч.водоснабж. ноябрь 2019г. Контракт |
|
| |
|
1 900,00 |
|
Техобслуживание узла учета теп.энергии и горяч.водоснабж. октябрь 2019г. Контрак |
|
| |
|
1 900,00 |
|
Техобслуживание узла учета теп.энергии и горяч.водоснабж. сентябрь 2019г. Контра |
|
| |
|
2 100,00 |
226 |
Оплата за периодический медиц.осмотр 2 чел., Договор №64/к от 17.01.2019г,акт 2 |
|
| |
|
3 600,00 |
|
Предоплата курсы повыш.квалиф.3 чел.Дог.82419/02 от 03.12.19, счет №ИП000764 от |
|
| |
|
5 449,20 |
|
(00000000000000000130) санитарно-эпидемиологические услуги Договор № 68-ПО от 15 |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Автом.перед.по каналам связи извещений ИСМ "Мираж" ноябрь 2019г, Контракт № 118- |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Автом.перед.по каналам связи извещений ИСМ "Мираж" октябрь 2019г, Контракт № 118 |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Автом.перед.по каналам связи извещений ИСМ "Мираж" сентябрь 2019г, Контракт № 11 |
|
| |
|
1 600,00 |
|
обучение на 2 группу допуска по эл.безопасности,1 чел. Контракт №212 от 28.10.19 |
|
| |
|
2 100,00 |
|
Оплата за периодический медиц.осмотр 2 чел., Договор №64/к от 17.01.2019г,акт 20 |
|
| |
|
35 700,00 |
|
Оплата за периодический медиц.осмотр 34 чел., Договор №64/к от 17.01.2019г,акт 2 |
|
| |
|
1 890,00 |
310 |
Видеокамера, Договор №137/2019 от13.11.19,счф №230 и т/н № 230 от 13.11.19, НД |
|
| |
|
68 800,00 |
|
Плита эл.,Договор № 66-19 от 19.12.2019, УПД № 918 от 19.12.2019г.,НДС нет |
|
| |
|
16 100,00 |
|
Проектор, экран настенно-потолочный рулонный, Договор № 5168909 от 17.12.2019, |
|
| |
|
25 800,00 |
344 |
Дверь металл., Контракт №104 от 02.12.19, сч.ф.№104 тов.накл.№104 от 02.12.19, |
|
| |
|
5 850,00 |
|
Доводчик DC-095, NOTEDO,3 шт. Договор № 131/2019 от 11.11.19,счф №270 и т/н № |
|
| |
|
21 780,00 |
|
Доводчик, замок электромагнитный,контроллер ключей, Договор №459 от 09.12.19, с |
|
| |
|
4 958,00 |
|
Источник питания,разъем, кабель,трос,зажим,болты,хомут,изолента,дюбель-гводь, Д |
|
| |
|
15 005,00 |
|
Конвектор,краны,смесители,арматура д/см бачка,картридж д/смесителя,кран-букса,ш |
|
| |
|
1 700,00 |
|
Оплата за граншлак, Договор № 1221 от 29.10.19,счф №001221 и т/н № 1221 от 29. |
|
| |
|
3 896,13 |
|
Розетка, выключатель,дюбель,кабель,патрон,трансформатор тока,Договор №13122019 |
|
| |
|
10 602,00 |
|
Кабель,наконечник,дюбель-гвозди,трубка легкая с протяжкой, Договор № 273 от 19. |
|
| |
|
10 090,00 |
|
Конвектор, диск отрезной, договор № 105 от 02.10.19,счф №12 и т/н №РТ-86 от 02. |
|
| |
|
7 700,00 |
|
Унитаз-компакт "Детский", Договор № 113 от 06.11.19,счф №20 и т/н № РТ-133 от 0 |
|
| |
|
820,00 |
346 |
Кронштейн для проекторов, Договор № 5168909 от 17.12.2019, УПД № 174128 от 18.1 |
|
| |
|
26 797,80 |
|
Моющие, чистящие ср-ва,перчатки резиновые хоз.,мыло,порошок,белизна, Договор 43 |
|
| |
|
8 160,00 |
|
Моющие, чистящие ср-ва,перчатки резиновые хоз., мешки д/мусора, Договор 348 от 0 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
248 705,85 |
307 236,48 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Зам.гл.бухгалтера |
|
Алейникова Светлана Владимировна |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Исполнители: расходы ведущий бухгалтер |
Гордеева Наталья Владимировна |
|
| |
доходы бухгалтер |
Жукова Надежда Анатольевна |
|
| тел.54-75-26 |
|
|
|
|
|
|
| Календарь |
|---|
| « Апрель 2024 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 |
|
|
