| Есть вопросы? |
|---|
 |
| Статистика |
|---|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053 за III квартал 2018г
| |
МБУ ДЕТСАД N 227 /Н-ИЛ |
|
| Остаток на лицевом счете на 01.07.18 |
Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований |
Сумма израсходованных средств |
Экономические статьи |
Остаток на лицевом счете на 30.09.18 |
| 28 254,87 |
176 448,74 |
|
|
|
108 712,40 |
| |
в т.ч |
1 398,30 |
221 00 |
Интернет август 2018г ЛС 642000041639,Дог.74114 от 19.01.2018,с/ф 640.00151536-1/01608 от 31.08.201 |
|
| |
17 909,89 |
1 398,30 |
|
Интернет июль 2018г ЛС 642000041639,Дог.74114 от 19.01.2018,с/ф 640.00122206-1/01608 от 31.07.2018г |
|
| |
|
1 398,30 |
|
Интернет июнь 2018г ЛС 642000041639,Дог.74114 от 19.01.2018,с/ф 640.00106326-1/0168 от 30.06.2018г, |
|
| |
|
882,64 |
|
Услуги связи август 2018г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 19.01.2018г.,с/ф 640.00151533-1/01608 от 31 |
|
| |
|
873,20 |
|
Услуги связи июль 2018г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 19.01.2018г.,с/ф 640.00122204-1/01608 от 31.0 |
|
| |
|
873,20 |
|
Услуги связи июнь 2018г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 19.01.2018г.,с/ф 640.00106324-1/01608 от 30.06 |
|
| |
|
7,09 |
225 01 |
Дезинсекция,дератизация за август 2018г,Дог. № Д-18/17 от 16.02.2018г.,акт № 2412 от 31.08.2018г. НД |
|
| |
|
7,09 |
|
Дезинсекция,дератизация за июль 2018г,Дог. № Д-18/17 от 16.02.2018г.,акт № 1934 от 31.07.2018г., НДС |
|
| |
|
7,09 |
|
Дезинсекция,дератизация за июнь 2018г,Дог. № Д-18/17 от 16.02.2018г.,акт № 1711 от 30.06.2018г.,НДС |
|
| |
|
5 434,00 |
|
Содержание в чистоте имущества,(Вывоз ТБО),июнь 2018г,Дог.№ 398-18/ЭГ от 13.02.2018г,акт № 5976 от 3 |
|
| |
|
7 720,00 |
225 04 |
Перезарядка огнетушителей, Контракт 0109/18-зо от 05.09.2018г,акт 697 от 05.09.2018г,НДС нет |
|
| |
|
13 740,00 |
|
Поверка теплосчетчика, Контракт № 05/08 от 08.08.2018г,акт 1221 от 08.08.2018г, НДС нет |
|
| |
|
4 000,00 |
|
ТО АПС август 2018г.,Контракт 8-01-то/18 от 19.01.2018г,акт 669 от 31.08.2018г, НДС нет |
|
| |
|
4 000,00 |
|
ТО АПС июль 2018г.,Контракт 8-01-то/18 от 19.01.2018г,акт 588 от 31.07.2018г, НДС нет |
|
| |
|
4 000,00 |
|
ТО АПС июнь 2018г.,Контракт 8-01-то/18 от 19.01.2018г,акт 489 от 29.06.2018г,НДС нет |
|
| |
|
4 000,00 |
|
ТО АПС май 2018г.,Контракт 8-01-то/18 от 19.01.2018г,акт 394 от 31.05.2018г.НДС нет |
|
| |
|
1 000,00 |
|
ТО системы аварийного освещения август 2018г.,Контракт № 9-01-то/18 от 19.01.2018г,акт 670 от 31.08. |
|
| |
|
1 000,00 |
|
ТО системы аварийного освещения июль 2018г.,Контракт № 9-01-то/18 от 19.01.2018г,акт 589 от 31.07.20 |
|
| |
|
1 000,00 |
|
ТО системы аварийного освещения июнь 2018г.,Контракт 9-01-то/18 от 19.01.2018г,акт 490 от 29.06.2018 |
|
| |
|
1 000,00 |
|
ТО системы аварийного освещения май 2018г.,Контракт 9-01-то/18 от 19.01.2018г,акт 395 от 31.05.2018г |
|
| |
|
1 900,00 |
|
ТО узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения за август 2018г,Контракт № 24/01 от 09.01.20 |
|
| |
|
1 900,00 |
|
ТО узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения за июль 2018г,Контракт № 24/01 от 09.01.2018 |
|
| |
|
1 900,00 |
|
ТО узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения за июнь 2018г,Контракт № 24/01 от 09.01.2018 |
|
| |
|
1 000,00 |
226 01 |
Автом перед по каналам связи извещений ИСМ " Мираж" за август 2018г.,Контракт 8-02-то/18 от 19.01.2 |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Автом перед по каналам связи извещений ИСМ " Мираж" за июль 2018г.,Контракт 8-02-то/18 от 19.01.201 |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Автом перед по каналам связи извещений ИСМ " Мираж" за июнь 2018г.,Контракт 8-02-то/18 от 19.01.201 |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Автом перед по каналам связи извещений ИСМ " Мираж" за май 2018г.,Контракт 8-02-то/18 от 19.01.2018 |
|
| |
|
13 000,00 |
310 01 |
Приобретение кровать двухъярусная 2 шт. Контракт № 8 от 12.09.2018г,с/ф № 32 от 13.09.2018г, НДС не |
|
| |
|
12 312,00 |
|
Приобретение шкаф,тумба подкатная, вешалка настенная, вешало Контракт № 55/Д1 от 07.09.2018г,с/ф,т |
|
| |
|
7 240,00 |
340 06 |
Приобретение прибор приемо-контрольный ВЭРС-ПК24ПТ Контракт №2307/18-п от 31.07.2018гт.н. 569 от 31. |
|
| |
176 448,74 |
95 991,21 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Зам.гл.бухгалтера |
|
Алейникова Светлана Владимировна |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Исполнители: расходы ведущий бухгалтер |
Гордеева Наталья Владимировна |
|
| |
доходы бухгалтер |
Жукова Надежда Анатольевна |
|
| тел.54-75-26 |
|
|
|
|
|
|
| Календарь |
|---|
| « Апрель 2024 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 |
|
|
