| Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О работе с пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 1 квартал 2019 г. |
| |
МБУ ДЕТСАД N 227 /Н-ИЛ |
|
| Остаток на лицевом счете на 01.01.19 |
Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований |
Сумма израсходованных средств |
Экономические статьи |
Остаток на лицевом счете на 31.03.19 |
| 80 708,62 |
184 607,60 |
|
|
|
96 100,99 |
| |
в т.ч |
882,64 |
221 |
Услуги связи декабрь 2018г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 19.01.2018г., |
|
| |
|
1 398,30 |
|
Услуги связи ( Интернет декабрь 2018г) ЛС 642000041639,Дог.74114 от 19 |
|
| |
|
128,00 |
|
Услуги связи (Интернет доплата январь 2019г) ЛС 642000041639,Дог.74114 |
|
| |
|
1 570,00 |
|
Услуги связи (Интернет февраль 2019г) ЛС 642000041639,Дог.74114 от 09. |
|
| |
|
1 442,00 |
|
Услуги связи (Интернет январь 2019г) ЛС 642000041639,Дог.74114 от 09.0 |
|
| |
|
897,60 |
|
Услуги связи февраль 2019г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 09.01.2019г.,с |
|
| |
|
897,60 |
|
Услуги связи январь 2019г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 09.01.2019г.,с/ |
|
| |
|
5 560,00 |
225 |
№карты 4274260010045566, Поверка весы электронные,циферблатные, почтов |
|
| |
|
10 029,29 |
|
Доходы от оказания платных услуг (поверка весов, гирь) дог 70 от 28.01 |
|
| |
|
7,09 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества (Дезинсекция,дератизация) за де |
|
| |
|
4 000,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества (Тех.обслуживание АПС декабрь 2 |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества (ТО системы аварийного освещени |
|
| |
|
1 900,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества (ТО узла учета тепл.энергии и г |
|
| |
|
950,00 |
|
Техобслуживание системы аварийного освещения февраль 2019г., Контракт |
|
| |
|
950,00 |
|
Техобслуживание системы аварийного освещения январь 2019г., Контракт № |
|
| |
|
3 600,00 |
|
Техобслуживание системы АПС февраль 2019г., Контракт № 101-12/18 ТО от |
|
| |
|
3 600,00 |
|
Техобслуживание системы АПС январь 2019г., Контракт № 101-12/18 ТО от |
|
| |
|
1 900,00 |
|
Техобслуживание узла учета теп.энергии и горяч.водоснабж.февраль 2019г |
|
| |
|
1 900,00 |
|
Техобслуживание узла учета теп.энергии и горяч.водоснабж.январь 2019г. |
|
| |
|
20 800,00 |
226 |
оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда Договор |
|
| |
|
6 500,00 |
|
предоплата за Курсы повыш.квалификации 1 чел., Контракт №34-к от 12.0 |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Автом.перед.по каналам связи извещений ИСМ "Мираж" февраль 2019г, Конт |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Автом.перед.по каналам связи извещений ИСМ "Мираж" январь 2019г, Контр |
|
| |
|
2 400,00 |
|
Годовое сопровождение программы"НоТ:Учет по питанию в ДДУ", Контракт № |
|
| |
|
5 449,20 |
|
Дох.от оказ.плат.услуг (сан.-паразит. исслед.смывов, воды бассейна 000 |
|
| |
|
2 000,00 |
|
информационно-консультацион.услуги 2019г. АИС "ДОУ" Дог.1412/19 от 09 |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Информационно-методическая поддержка системы АИС, договор № 657 от 25. |
|
| |
|
1 400,00 |
|
обучение на 2 группу допуска по эл.безопасности, 1 чел. Контракт №95 о |
|
| |
|
4 200,00 |
|
обучение на 2 группу допуска по эл.безопасности, 3 чел. Договор №22 от |
|
| |
|
8 400,00 |
|
Оплата за периодический медиц.осмотр 8 чел., Договор №64/к от 17.01.20 |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Прочие работы, услуги (Автом перед по каналам связи извещений ИСМ " М |
|
| |
|
14 400,00 |
|
Специальная оценка условий труда.12 РМ, Договор № 19-19-НК от 01.02.20 |
|
| |
|
7 770,00 |
344 |
Предоплата 30%, дверь металл., установка, Контракт № 17 от 07.03.19, с |
|
| |
|
20 000,00 |
|
Труба стальная, обратный клапан, арматура д/бачка,круг отрезной, Догов |
|
| |
|
7 424,06 |
|
Увеличение стоимости строительных материалов (розетка,дроссель,стартер |
|
| |
|
4 800,00 |
346 |
Доводчик гидравлический, Контракт №21 от12.02.2019, сч.ф и тов.накл.№ |
|
| |
|
4 620,00 |
|
Доплата 70 % за дез.средство Сульфохлорантин Договор № МТОО-000078 от2 |
|
| |
|
9 985,40 |
|
Увеличение стоим проч оборотных запасов (мыло,белизна,пемоксоль,перчат |
|
| |
|
474,05 |
|
Увеличение стоим проч оборотных запасов (перчатки диэл.латекс)Дог. № 1 |
|
| |
|
1 980,00 |
|
Увеличение стоим проч оборотных запасов (Предоплата 30 % за дез.средст |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
184 607,60 |
169 215,23 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Зам.гл.бухгалтера |
|
Алейникова Светлана Владимировна |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Исполнители: расходы ведущий бухгалтер |
Гордеева Наталья Владимировна |
|
| доходы бухгалтер |
Жукова Надежда Анатольевна |
|
| тел.54-75-26 |
|
|
|
|
|
