| Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О работе с пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 3 квартал 2019 г. |
| |
МБУ ДЕТСАД N 227 /Н-ИЛ |
|
| Остаток на лицевом счете на 01.04.19 |
Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований |
Сумма израсходованных средств |
Экономические статьи |
Остаток на лицевом счете на 30.06.19 |
| 78 880,33 |
198 822,52 |
|
|
|
110 955,33 |
| |
в т.ч |
1 570,00 |
221 |
Услуги связи (Интернет июль 2019г) ЛС 642000041639,Дог.74114 от 09.01. |
|
| |
40 617,00 |
1 570,00 |
|
Услуги связи (Интернет июнь 2019г) ЛС 642000041639,Дог.74114 от 09.01. |
|
| |
|
366,72 |
|
Услуги связи за август 2019г,ЛС №642000041638,Дог.№74094 от 09.01.2019 |
|
| |
|
180,00 |
|
Услуги связи июль 2019г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 09.01.2019г.,с/ф |
|
| |
|
897,60 |
|
Услуги связи июнь 2019г,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 09.01.2019г.,с/ф |
|
| |
|
1 570,00 |
|
Услуги связи(Интернет август 2019г) ЛС№ 642000041639,Дог.№74114 от 09. |
|
| |
|
7 180,00 |
225 |
Переосвидетельствование огнетушителей, Договор № 55-09/19 М от 18.09. |
|
| |
|
950,00 |
|
Техобслуживание системы аварийного освещения август 2019г., Контракт № |
|
| |
|
950,00 |
|
Техобслуживание системы аварийного освещения июль 2019г., Контракт № 1 |
|
| |
|
950,00 |
|
Техобслуживание системы аварийного освещения июнь 2019г., Контракт № 1 |
|
| |
|
3 600,00 |
|
Техобслуживание системы АПС август 2019г., Контракт № 101-12/18 ТО от |
|
| |
|
3 600,00 |
|
Техобслуживание системы АПС июль 2019г., Контракт № 101-12/18 ТО от 09 |
|
| |
|
3 600,00 |
|
Техобслуживание системы АПС июнь 2019г., Контракт № 101-12/18 ТО от 09 |
|
| |
|
1 900,00 |
|
Техобслуживание узла учета теп.энергии и горяч.водоснабж. август 2019г |
|
| |
|
1 900,00 |
|
Техобслуживание узла учета теп.энергии и горяч.водоснабж. июль 2019г. |
|
| |
|
1 900,00 |
|
Техобслуживание узла учета теп.энергии и горяч.водоснабж. июнь 2019г. |
|
| |
|
1 000,00 |
226 |
Автом.перед.по каналам связи извещений ИСМ "Мираж" август 2019г, Контр |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Автом.перед.по каналам связи извещений ИСМ "Мираж" июль 2019г, Контрак |
|
| |
|
1 000,00 |
|
Автом.перед.по каналам связи извещений ИСМ "Мираж" июнь 2019г, Контрак |
|
| |
|
129,00 |
|
Вызов электромантера,июль 2019,Л/С 642000018950,счф №640.00119723-1/01 |
|
| |
|
9 450,00 |
|
Оплата за периодический медиц.осмотр 9 чел., Договор №64/к от 17.01.20 |
|
| |
|
1 050,00 |
|
Оплата за периодический медицинский осмотр 1 чел., Договор №64/к от 1 |
|
| |
|
267,60 |
|
Перенос основной телеф.розетки,ЛС 642000041638,Дог.74094 от 09.01.2019 |
|
| |
|
400,00 |
|
Предоплата курсы повыш.квалиф.1 чел.Дог.48519/02 от 06.08.19, счет №ИП |
|
| |
|
42 989,00 |
310 |
Оплата за кондиционер с установкой, Договор 1312 от 07.08.19,сч.ф. и |
|
| |
|
2 870,00 |
344 |
Кабель, извещатель пожарный дымовой,Договор № 52-09/19 П от 11.09.19г |
|
| |
|
4 480,00 |
|
Смеситель д/кухни 2 шт.,кран-букса, Договор № 077 от 15.07.19, сч.ф.№Р |
|
| |
|
10 880,00 |
|
Удлинитель,кран шаровый,унитаз-компакт детский,умывальник,договор № 09 |
|
| |
|
3 331,00 |
|
Эмаль, краситель, Договор 204 от 15.07.19, сч.ф. 204 от 15.07.19, тов. |
|
| |
|
9 349,00 |
|
Эмаль, штукатурка, Договор 157 от 30.05.19, УПД № 326 от 30.05.19, НДС |
|
| |
|
4 918,60 |
|
Эмаль, штукатурка, колер, Договор 164 от 06.06.19, сч.ф. 164 от 06.06. |
|
| |
|
1 270,00 |
346 |
Светильник аварийного освещения,Договор № 52-09/19 П от 11.09.19г,то |
|
| |
|
11 000,00 |
|
Диски терочный, шинковочный д/овощерезок, приспособление для резки в с |
|
| |
|
28 679,00 |
|
Хоз. и туал.мыло,порошок,нетканное полотно,пемолюкс,белизна, дез.ср-во |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
198 822,52 |
166 747,52 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Зам.гл.бухгалтера |
|
Алейникова Светлана Владимировна |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Исполнители: расходы ведущий бухгалтер |
Гордеева Наталья Владимировна |
|
| |
доходы бухгалтер |
Жукова Надежда Анатольевна |
|
| тел.54-75-26 |
|
|
|
|
|
